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实控人包揽10亿定增 日月股份拟非公开发行募资不超10亿元

当前位置:金融情报局网>公司 > 正文  2022-05-25 08:41:31 来源:长江商报

账上并不缺钱的日月股份,却在进行大额定增补流。

5月23日晚间,日月股份(603218.SH)公告称,拟非公开发行募集资金总额预计为不超过10亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

需要提及的是,日月股份此次定增发行对象为公司实际控制人傅明康、陈建敏。截至5月24日收盘,两人全额认购的话,浮盈约4.5亿元。

日月股份定增的理由更多是着眼“未来”,但2021年和2022年一季度,公司营业收入分别下滑7.80%和21.83%;净利润分别下滑31.86%和78.15%。

2021年年报中,日月股份介绍,公司主要材料上涨幅度较大,导致净利润下滑。但公司产品不但没有相应提高价格,销售价格反而出现一定下降。

实控人包揽10亿定增

5月23日晚间,日月股份发布2022年非公开发行A股股票预案显示,拟非公开发行募集资金总额预计为不超过10亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

日月股份本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人傅明康、陈建敏,构成关联交易。其中,傅明康认购金额不超过5亿元,且认购数量不超过3553.66万股;陈建敏认购金额不超过5亿元,且认购数量不超过3553.66万股。全体发行对象将以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

日月股份表示,未来,随着公司各项业务持续发展、业务规模不断扩大,公司经营规模将进一步扩大,流动资金的需求也将随之增长。本次募集资金的到位,将在一定程度上缓解公司快速发展的资金压力,有利于增强公司竞争能力,降低经营风险,有利于进一步拓宽公司的融资渠道,有助于公司实现可持续健康发展。

长江商报记者发现,截至2022年一季度,日月股份负债率为25.62%,尽管是公司两年多来最高,但整体无经营压力。同期,公司货币资金达9.73亿元、交易性金融资产达23.08亿元,短期借款达3.54亿元、应付票据及应付账款达20.69亿元,公司账上并不缺钱。

日月股份还表示,未来,公司将持续研发大兆瓦风电产品;积极布局宁波市外生产基地;稳步提升铸造产能,加快推进精加工产能建设,逐步构建“一体化交付”产业链;致力于球墨铸铁厚大断面技术的研发,拓展新的产品成长空间。因此需要补充流动资金保障公司业务稳定增长,为未来公司战略实施提供有力支撑。

2021年年报显示,日月股份在建工程包括“年产13.2万吨大型铸件项目”、“新日星年产18万吨海上装备关键部件项目”和“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”,均通过自有资金和募集资金建设。

定增公告显示,日月股份本次非公开发行股票的价格为14.07元/股。截至5月24日收盘,日月股份每股股价达20.4元,如果傅明康、陈建敏全额认购的话,两人已浮盈约4.5亿元。

本次发行前,日月股份总股本为9.68亿股,实际控制人傅明康、陈建敏及傅凌儿合计持有公司47.57%股份,并通过傅明康控制的同赢投资、明裕投资控制上市公司9.67%股份,共计控制公司57.24%股份。

本次发行完成后,傅明康、陈建敏及傅凌儿控制日月股份的股权比例将由57.24%增加至60.17%。

研发费用持续下滑

日月股份定增的理由更多是着眼“未来”,但公司更应该解决当下的问题。

资料显示,日月股份2016年12月上市,一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售,产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件。

上市后的前4年,日月股份业绩蒸蒸日上,2017年至2020年,公司营业收入分别为18.31亿元、23.51亿元、34.86亿元和51.11亿元,净利润分别为2.27亿元、2.81亿元、5.05亿元和9.79亿元。

到了2021年,日月股份业绩出现“双降”,当年营业收入达47.12亿元,同比下滑7.80%;净利润达6.67亿元,同比下滑31.86%。

其中,2021年,日月股份风电行业实现营收37.4亿元,同比下降16.05%,收入占比79.80%,同比减少8.08个百分点;注塑机行业实现营收8.21亿元,同比上升49.74%,收入占比17.51%,同比增加6.70个百分点;其他行业实现营收1.26亿元,同比上升89.89%,收入占比2.69%,同比增加1.38个百分点。

2021年,日月股份主要产品综合毛利率20.33%,相比2020年减少8.26个百分点。其中,风电行业毛利率20.24%,同比减少8.74个百分点,注塑机行业毛利率19.66%,同比减少4.26个百分点,其他行业毛利率27.11%,同比减少13.19百分点。

日月股份介绍,2021年公司主要材料上涨幅度较大,其中生铁投料单位成本比2020年上涨28.58%,废钢上涨31.36%,树脂上涨54.50%,焦炭上涨26.65%,以上四种主要原材料成本比2020年增加投料成本5.14亿元。

按理来说,原材料价格上涨,相应产品也会随之涨价,但日月股份却反其道而行之,体现出公司产品“护城河”还不够高。

日月股份表示,面对2021年陆上机型需要实现平价现状,风电全产业链均在生产和技术方面对成本优化做出了探索,公司产品价格承压较大,销售价格出现一定的下降,虽然严格控制各项费用开支、优化各项成本支出,但在主要原材料大幅上涨、陆上风电机型产品价格下降双重压力下,2021年公司利润出现了较大幅度下降。

进入2022年,日月股份业绩下滑速度在加快,公司一季度实现营业收入9.81亿元,同比下降21.83%;实现净利润5953.62万元,同比下滑78.15%。

值得一提的是,2019年至2021年,日月股份研发费用分别为1.35亿元、2亿元和1.84亿元,公司2021年研发费用的降幅略高于营收降幅。2022年一季度,公司研发费用达4318.19万元,同比下滑13.82%。

关键词: 日月股份实控人 募集资金总额 日月股份 研发费用

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